ENIF FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 521,70 M

Preço da cota

R$ 12,0494
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENIF FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENIF FIC FIM

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENIF FIC FIM

ENIF FC MULT
CNPJ
32.265.488/0001-75
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

494666

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 449,90 M
  • Fundos de Investimento
    99,97%
    R$ 449.781.657,20
  • Caixa
    0,02%
    R$ 72.745,36
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 40.136,77
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 517,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ENIF FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,44% 0,73% 5,62% 8,92% 12,73% 18,67% 20,49%
Volatilidade 0,23% 0,13% 0,23% 0,36% 0,58% 1,37% 1,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENIF FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENIF FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ENIF FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ENIF FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO