Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 521,70 MPreço da cota
R$ 12,0494
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENIF FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENIF FIC FIM
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENIF FIC FIM
ENIF FC MULT
CNPJ32.265.488/0001-75
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
494666Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 449,90 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 449.781.657,20
-
Caixa0,02%R$ 72.745,36
-
Valores a Pagar0,01%R$ 40.136,77
-
Valores a Receber0,00%R$ 517,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 225.756.226,3950,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 224.025.430,8149,80%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 72.745,360,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 40.136,770,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 517,800,00%
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ESTATÍSTICAS do ENIF FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,44% | 0,73% | 5,62% | 8,92% | 12,73% | 18,67% | 20,49% |
| Volatilidade | 0,23% | 0,13% | 0,23% | 0,36% | 0,58% | 1,37% | 1,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENIF FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENIF FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ENIF FIC FIM
ATUAL
-