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ZANIAH FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 405,03 M

Preço da cota

R$ 2.750,6258

Rentabilidade ZANIAH FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ZANIAH FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ZANIAH FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ZANIAH FIM CP

-
CNPJ
19.941.929/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 310,16 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    55,76%
    R$ 172.958.800,46
  • Debêntures
    21,57%
    R$ 66.914.609,21
  • Títulos Públicos
    21,35%
    R$ 66.214.509,79
  • Fundos de Investimento
    1,25%
    R$ 3.889.142,29
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 55.681,05
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 54.813,36
  • Ações
    0,01%
    R$ 43.897,16
  • Caixa
    0,01%
    R$ 24.379,97
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.864.246,67
    6,73%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.542.782,85
    4,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.866.988,92
    4,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.930.371,43
    3,20%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.616.125,32
    3,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.405.629,40
    3,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.250.760,90
    2,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.820.416,36
    2,52%
  • Debêntures CEED14
    R$ 7.693.859,22
    2,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.650.270,50
    2,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ZANIAH FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,61% 0,94% 6,71% 12,68% 26,90% 40,29% 175,06%
Volatilidade 0,16% 0,17% 0,16% 0,22% 0,31% 0,70% 1,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ZANIAH FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ZANIAH FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ZANIAH FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ZANIAH FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ZANIAH FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO