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WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 283,86 M

Preço da cota

R$ 2.391,7098

Rentabilidade WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

-
CNPJ
19.941.929/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 304,05 M
  • Títulos Públicos
    65,99%
    R$ 200.654.471,02
  • Debêntures
    15,90%
    R$ 48.332.949,67
  • Fundos de Investimento
    9,95%
    R$ 30.259.317,45
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,10%
    R$ 24.625.388,04
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 147.031,24
  • Opções
    0,01%
    R$ 27.977,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.935,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 73.619.378,02
    24,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.737.532,33
    14,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.671.821,42
    11,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.429.542,92
    9,35%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 17.683.807,78
    5,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.035.978,74
    2,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.127.990,27
    2,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.751.295,31
    2,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.908.739,87
    1,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.210.830,03
    1,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,29% 0,63% 5,86% 13,27% 24,71% 33,70% 139,17%
Volatilidade 0,25% 0,10% 0,35% 0,38% 0,83% 0,75% 1,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO