Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,30 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 320,95 MPreço da cota
R$ 2,751093
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA FI COTAS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERGIA FI COTAS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERGIA FI COTAS FIM CP IE
-
CNPJ17.161.733/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 343,89 M
-
Fundos de Investimento96,91%R$ 333.277.637,40
-
Valores a Pagar3,08%R$ 10.601.218,03
-
Valores a Receber0,00%R$ 14.846,92
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.726.428,1933,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.710.015,8132,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 65.308.758,1718,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.643.454,877,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.601.218,033,08%
-
Fundos de Investimento BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATEGIAR$ 10.187.835,012,96%
-
Fundos de Investimento BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIAR$ 1.678.615,870,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.552.716,320,45%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIAR$ 1.472.960,120,43%
-
Fundos de Investimento Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fundo de Investimento em Participações MultiestratégR$ 1.045.605,660,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ENERGIA FI COTAS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,30% | -1,57% | 5,60% | 8,53% | 10,30% | 16,71% | 175,11% |
| Volatilidade | 3,44% | 3,60% | 3,50% | 3,29% | 7,02% | 6,61% | 5,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERGIA FI COTAS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERGIA FI COTAS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERGIA FI COTAS FIM CP IE
ATUAL
-