FELICIA FIM IE CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,05 M

Preço da cota

R$ 1,498912
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FELICIA FIM IE CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FELICIA FIM IE CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FELICIA FIM IE CP

-
CNPJ
34.186.631/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 84,19 M
  • Fundos de Investimento
    59,94%
    R$ 50.462.661,90
  • Títulos Públicos
    40,08%
    R$ 33.744.521,93
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 19.261,20
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.354,87
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -41.679,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FELICIA FIM IE CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,30% -0,34% 17,97% 10,38% 15,44% 35,58% 49,89%
Volatilidade 10,34% 14,35% 10,36% 10,35% 8,75% 8,18% 7,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FELICIA FIM IE CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FELICIA FIM IE CP

ATUAL -

COTISTAS FELICIA FIM IE CP

ATUAL -

DRAWDOWN FELICIA FIM IE CP

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao FELICIA FIM IE CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO