Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,09 MPreço da cota
R$ 1,358345
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FELICIA FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FELICIA FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FELICIA FIM IE CP
-
CNPJ34.186.631/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 65,32 M
-
Títulos Públicos53,14%R$ 34.713.452,48
-
Fundos de Investimento46,87%R$ 30.615.318,68
-
Valores a Receber0,02%R$ 10.531,27
-
Valores a Pagar0,01%R$ 5.272,57
-
Mercado Futuro-0,04%R$ -25.271,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 34.713.452,4853,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.735.592,5413,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.381.471,518,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.613.983,057,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.856.407,785,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.254.010,044,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.956.734,524,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.421.526,522,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 395.592,720,61%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.531,270,02%
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ESTATÍSTICAS do FELICIA FIM IE CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,39% | -1,24% | 7,32% | 11,01% | 18,12% | 21,06% | 35,83% |
| Volatilidade | 4,95% | 6,28% | 6,39% | 6,39% | 6,95% | 6,51% | 6,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FELICIA FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FELICIA FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FELICIA FIM IE CP
ATUAL
-