Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,05 MPreço da cota
R$ 1,498912
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FELICIA FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FELICIA FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FELICIA FIM IE CP
-
CNPJ34.186.631/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 84,19 M
-
59,94%R$ 50.462.661,90
-
40,08%R$ 33.744.521,93
-
0,02%R$ 19.261,20
-
0,01%R$ 7.354,87
-
-0,05%R$ -41.679,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 33.744.521,9340,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.011.567,9121,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.163.446,2710,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.392.435,746,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.906.892,005,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.964.141,984,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.171.944,093,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.030.634,723,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.396.513,742,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 425.085,450,50%
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ESTATÍSTICAS do FELICIA FIM IE CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 19,30% | -0,34% | 17,97% | 10,38% | 15,44% | 35,58% | 49,89% |
Volatilidade | 10,34% | 14,35% | 10,36% | 10,35% | 8,75% | 8,18% | 7,03% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FELICIA FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FELICIA FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FELICIA FIM IE CP
ATUAL
-