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ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,25 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 306,62 M

Preço da cota

R$ 1,068597

Rentabilidade ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

-
CNPJ
46.449.462/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 303,10 M
  • Fundos de Investimento
    98,02%
    R$ 297.088.764,72
  • Títulos Públicos
    1,77%
    R$ 5.354.555,59
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 565.968,32
  • Caixa
    0,02%
    R$ 63.300,07
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 134.503.135,39
    44,38%
  • Fundos de Investimento ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 70.910.584,20
    23,40%
  • Fundos de Investimento SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
    R$ 59.820.451,58
    19,74%
  • Fundos de Investimento ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 12.337.424,26
    4,07%
  • Fundos de Investimento ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 10.466.257,53
    3,45%
  • Fundos de Investimento ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 6.563.015,51
    2,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.880.787,43
    1,61%
  • Fundos de Investimento
    ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 2.487.896,25
    0,82%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 565.968,32
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 473.768,16
    0,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,62% 0,01% 2,25% 5,20% -% -% 7,91%
Volatilidade 5,45% 0,00% 4,48% 7,64% 6,64% 6,64% 6,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO