Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 331,49 MPreço da cota
R$ 1,155290
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL C CP FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL C CP FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALGARVE LEGAL C CP FIM
-
CNPJ46.449.462/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 318,95 M
-
Fundos de Investimento97,83%R$ 312.037.717,51
-
Títulos Públicos2,00%R$ 6.376.207,62
-
Valores a Pagar0,15%R$ 486.956,58
-
Caixa0,02%R$ 50.083,87
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 135.515.399,5542,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 80.926.205,0925,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.919.491,7623,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.044.295,423,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.483.554,712,03%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.220.967,521,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.155.240,100,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.148.770,980,67%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 486.956,580,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.083,870,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALGARVE LEGAL C CP FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,17% | 0,74% | 4,34% | 7,91% | 13,22% | -% | 16,66% |
| Volatilidade | 5,52% | 1,50% | 4,94% | 5,08% | 6,48% | 5,93% | 5,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALGARVE LEGAL C CP FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALGARVE LEGAL C CP FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ALGARVE LEGAL C CP FIM
ATUAL
-