Rentabilidade (12m)
arrow_downward -25,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,72 MPreço da cota
R$ 2,968043
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENE FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENE FIA IE
Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENE FIA IE
ENE FIA IE
CNPJ23.648.938/0001-18
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
421871Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 16,02 M
-
Fundos de Investimento98,37%R$ 15.761.468,25
-
Títulos Públicos1,28%R$ 204.799,27
-
Caixa0,28%R$ 44.685,33
-
Valores a Pagar0,08%R$ 12.057,37
-
Valores a Receber0,00%R$ 147,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.390.802,3133,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.100.674,3325,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.767.159,8217,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.127.580,7813,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.220.023,797,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 204.799,271,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.055,520,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 61.027,920,38%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 44.685,330,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.600,330,13%
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ESTATÍSTICAS do ENE FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,43% | -7,65% | -8,57% | -25,57% | -7,00% | -12,43% | 5,36% |
| Volatilidade | 19,44% | 16,26% | 19,37% | 18,17% | 15,44% | 22,33% | 18,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENE FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENE FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ENE FIA IE
ATUAL
-