ENE FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -25,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,72 M

Preço da cota

R$ 2,968043
sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ENE FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENE FIA IE

Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENE FIA IE

ENE FIA IE
CNPJ
23.648.938/0001-18
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

421871

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 16,02 M
  • Fundos de Investimento
    98,37%
    R$ 15.761.468,25
  • Títulos Públicos
    1,28%
    R$ 204.799,27
  • Caixa
    0,28%
    R$ 44.685,33
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 12.057,37
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 147,02
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENE FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,43% -7,65% -8,57% -25,57% -7,00% -12,43% 5,36%
Volatilidade 19,44% 16,26% 19,37% 18,17% 15,44% 22,33% 18,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENE FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENE FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ENE FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ENE FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO