Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,36 MPreço da cota
R$ 3,679133
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENE FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENE FIM CP IE
-
CNPJ23.648.938/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 17,60 M
-
Fundos de Investimento97,15%R$ 17.099.009,67
-
Títulos Públicos1,46%R$ 256.837,11
-
Valores a Pagar0,96%R$ 168.910,16
-
Caixa0,22%R$ 38.955,37
-
Valores a Receber0,21%R$ 36.389,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.011.682,0517,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.553.036,6114,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.890.326,9010,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.708.060,509,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.701.263,879,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.551.456,588,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.549.025,328,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.111.846,406,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 904.354,465,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 661.683,453,76%
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ESTATÍSTICAS do ENE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | -1,78% | 7,61% | 12,08% | 11,94% | -5,77% | 30,60% |
| Volatilidade | 5,62% | 5,40% | 6,42% | 6,26% | 9,56% | 12,56% | 16,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ENE FIM CP IE
ATUAL
-