Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 313,15 MPreço da cota
R$ 2,070664
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENDURANCE FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENDURANCE FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENDURANCE FIA IE
-
CNPJ29.022.772/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 283,71 M
-
80,74%R$ 229.076.340,46
-
10,25%R$ 29.081.917,72
-
8,74%R$ 24.790.711,27
-
0,20%R$ 572.636,28
-
0,05%R$ 129.055,00
-
0,02%R$ 44.720,60
-
0,01%R$ 18.637,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.106.374,2426,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.821.394,5815,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.087.599,037,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.605.282,345,85%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 12.731.960,094,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.887.583,943,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.913.497,173,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.329.194,253,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.057.798,612,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.911.004,652,79%
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ESTATÍSTICAS do ENDURANCE FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 10,11% | -0,86% | 10,61% | 4,54% | 15,63% | 32,60% | 107,07% |
Volatilidade | 11,95% | 12,89% | 12,20% | 10,80% | 10,66% | 12,31% | 17,09% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENDURANCE FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENDURANCE FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ENDURANCE FIA IE
ATUAL
-