Rentabilidade (12m)
arrow_downward -18,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 216,78 MPreço da cota
R$ 1,552611
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENDURANCE FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENDURANCE FIA IE
Taxa de administração
0,13%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENDURANCE FIA IE
ENDURANCE FI ACOES IE
CNPJ29.022.772/0001-06
GESTORBTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
455512Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 241,47 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 241.389.975,41
-
Títulos Públicos0,02%R$ 49.871,39
-
Valores a Pagar0,01%R$ 23.397,70
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.438,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.622.174,8328,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.780.512,5013,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.157.238,767,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.373.429,966,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.834.593,284,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.759.844,304,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.908.224,253,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.655.947,203,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.651.055,933,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.588.607,243,14%
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ESTATÍSTICAS do ENDURANCE FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,10% | -4,82% | -5,83% | -18,35% | 5,36% | 15,83% | 55,26% |
| Volatilidade | 16,19% | 11,45% | 16,08% | 16,33% | 16,22% | 22,86% | 19,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENDURANCE FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENDURANCE FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ENDURANCE FIA IE
ATUAL
-