Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,732561
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENDEAVOUR FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENDEAVOUR FIM CP IE
Taxa de administração
0,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENDEAVOUR FIM CP IE
ENDEAVOUR FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ21.378.003/0001-33
GESTORBTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
393551Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2023
-
Patrimônio Líquido 1,24 M
-
Fundos de Investimento99,20%R$ 1.230.473,66
-
Valores a Receber0,69%R$ 8.562,74
-
Valores a Pagar0,11%R$ 1.335,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 657.147,6852,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 573.325,9846,22%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.562,740,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.335,560,11%
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ESTATÍSTICAS do ENDEAVOUR FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,23% | -0,82% | 0,00% | 0,00% | -0,11% | 10,74% | 73,26% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,70% | 7,43% | 16,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENDEAVOUR FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENDEAVOUR FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ENDEAVOUR FIM CP IE
ATUAL
-