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EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -9,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 143,08 M

Preço da cota

R$ 998,9898

Rentabilidade EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

EMPIRIC PA US CO LE FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
40.698.601/0001-34
GESTOR
EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

593311

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 133,23 M
  • Investimento Exterior
    99,22%
    R$ 132.188.437,97
  • Títulos Públicos
    0,44%
    R$ 590.264,31
  • Fundos de Investimento
    0,23%
    R$ 307.004,79
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 112.031,44
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 35.126,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 81.029.475,85
    60,82%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.087.846,70
    8,32%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.774.700,88
    7,34%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.456.154,01
    7,10%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.857.856,26
    6,65%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.169.587,87
    4,63%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.715.532,16
    2,79%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 991.716,06
    0,74%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 823.074,40
    0,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 528.714,28
    0,40%
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ESTATÍSTICAS do EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,31% 0,43% -3,46% 4,50% -9,07% -9,25% 1,79%
Volatilidade 0,00% 0,00% 16,52% 14,41% 13,90% 15,49% 15,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EMPIRIC PA US CO LE FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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