Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 656,58 MPreço da cota
R$ 2,077342
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRICA SOBERANO FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EMPIRICA SOBERANO FI RF REF DI
Taxa de administração
0,23%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMPIRICA SOBERANO FI RF REF DI
EMPIRICA SOBERANO FI REF DI
CNPJ17.249.303/0001-45
GESTOREMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
329894Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 590,49 M
-
99,97%R$ 590.341.156,14
-
0,02%R$ 144.706,75
-
0,00%R$ 4.039,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 183.646.387,1731,10%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 94.460.827,4016,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 88.864.787,2115,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 84.169.372,9914,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 66.645.992,3711,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.986.693,563,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.718.570,572,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.373.327,102,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.849.199,002,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.588.677,590,95%
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ESTATÍSTICAS do EMPIRICA SOBERANO FI RF REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,07% | 0,72% | 5,24% | 8,39% | 10,21% | 15,02% | 107,73% |
Volatilidade | 0,09% | 0,03% | 0,09% | 0,17% | 0,28% | 0,23% | 5,92% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMPIRICA SOBERANO FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMPIRICA SOBERANO FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN EMPIRICA SOBERANO FI RF REF DI
ATUAL
-