Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,16 MPreço da cota
R$ 180,1132
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMERALD 11 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMERALD 11 FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMERALD 11 FIM CP
-
CNPJ27.944.377/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 81,70 M
-
Fundos de Investimento88,70%R$ 72.468.069,24
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB11,06%R$ 9.036.342,59
-
Valores a Pagar0,23%R$ 190.287,45
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.861,32
-
Caixa0,00%R$ 1.372,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.604.671,4953,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.044.632,6022,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.193.098,987,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.608.976,453,19%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.141.882,952,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.016.689,722,47%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.959.454,082,40%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.406.640,821,72%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 952.229,751,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 653.151,360,80%
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ESTATÍSTICAS do EMERALD 11 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,07% | 0,40% | 6,72% | 12,08% | 22,67% | 35,89% | 80,11% |
| Volatilidade | 0,39% | 0,34% | 0,39% | 0,60% | 1,48% | 1,64% | 4,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMERALD 11 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMERALD 11 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EMERALD 11 FIM CP
ATUAL
-