Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,32 MPreço da cota
R$ 156,7554
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMERALD 11 FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMERALD 11 FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMERALD 11 FIC FIM CP IE
-
CNPJ27.944.377/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 84,21 M
-
Fundos de Investimento89,29%R$ 75.194.959,96
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,43%R$ 3.731.784,12
-
Valores a Pagar4,12%R$ 3.467.444,70
-
Valores a Receber2,16%R$ 1.815.073,49
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.431.616,2750,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.017.564,948,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.265.915,486,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.067.511,206,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.467.444,704,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.066.104,923,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.527.365,853,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.236.452,582,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.172.308,272,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.979.498,782,35%
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ESTATÍSTICAS do EMERALD 11 FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,76% | -0,69% | 4,99% | 9,43% | 17,44% | 22,72% | 56,76% |
| Volatilidade | 1,85% | 1,80% | 1,99% | 1,91% | 2,26% | 2,89% | 4,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMERALD 11 FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMERALD 11 FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMERALD 11 FIC FIM CP IE
ATUAL
-