Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,74 MPreço da cota
R$ 157,5944
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMERALD 11 FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMERALD 11 FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMERALD 11 FIC FIM CP IE
-
CNPJ27.944.377/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 78,43 M
-
95,02%R$ 74.528.542,31
-
4,68%R$ 3.673.885,35
-
0,29%R$ 224.847,66
-
0,01%R$ 5.190,68
-
0,00%R$ 2.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.528.548,0954,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.904.321,538,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.152.703,906,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.965.807,646,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.017.169,593,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.433.493,673,10%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.200.843,822,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.079.480,662,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.934.144,182,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.589.939,262,03%
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ESTATÍSTICAS do EMERALD 11 FIC FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,30% | 0,79% | 5,86% | 10,94% | 18,20% | 25,21% | 57,59% |
Volatilidade | 1,80% | 1,40% | 2,00% | 1,88% | 2,29% | 2,90% | 4,42% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMERALD 11 FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMERALD 11 FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMERALD 11 FIC FIM CP IE
ATUAL
-