Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 292,85 MPreço da cota
R$ 1,641185
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMBAU RV FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMBAU RV FIA IE
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMBAU RV FIA IE
EMBAU RV FI ACOES IE
CNPJ28.254.925/0001-88
GESTORUV GESTORA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
448338Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 320,88 M
-
Fundos de Investimento97,06%R$ 311.457.229,66
-
Outros2,70%R$ 8.650.274,50
-
Títulos Públicos0,24%R$ 769.212,32
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.111,42
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.801,21
-
Caixa0,00%R$ 516,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 272.277.638,7984,85%
-
Fundos de Investimento PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 13.668.243,554,26%
-
Fundos de Investimento BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIAR$ 10.472.933,843,26%
-
Outros FII RBR DESENVOLVIMENTO III * Outras aplicaçõesR$ 8.650.274,502,70%
-
Fundos de Investimento BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIAR$ 7.802.172,282,43%
-
Fundos de Investimento CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 2.501.178,980,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.470.349,470,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.053.065,600,64%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 769.212,320,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 109.220,680,03%
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ESTATÍSTICAS do EMBAU RV FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,42% | -3,62% | -4,97% | -4,22% | 23,28% | 22,31% | 64,12% |
| Volatilidade | 11,61% | 11,34% | 11,57% | 16,07% | 14,60% | 24,59% | 21,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMBAU RV FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMBAU RV FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMBAU RV FIA IE
ATUAL
-