Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 182,93 MPreço da cota
R$ 2,115948
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMBAU RV FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMBAU RV FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMBAU RV FIA IE
-
CNPJ28.254.925/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 333,52 M
-
Fundos de Investimento96,71%R$ 322.555.935,55
-
Valores a Pagar1,56%R$ 5.204.473,18
-
Valores a Receber1,45%R$ 4.842.254,44
-
Títulos Públicos0,27%R$ 914.628,65
-
Caixa0,00%R$ 564,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 257.235.323,8777,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.870.278,836,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.666.725,433,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.437.527,073,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.373.539,692,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.379.134,641,91%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.204.473,181,56%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.842.254,441,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.383.344,340,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.036.668,820,61%
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ESTATÍSTICAS do EMBAU RV FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,53% | -0,70% | 19,42% | 1,81% | 18,32% | 31,46% | 111,59% |
| Volatilidade | 12,91% | 5,60% | 12,88% | 12,78% | 16,37% | 15,62% | 19,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMBAU RV FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMBAU RV FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMBAU RV FIA IE
ATUAL
-