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EMBAU RV FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 353,80 M

Preço da cota

R$ 2,107250

Rentabilidade EMBAU RV FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMBAU RV FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EMBAU RV FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EMBAU RV FIA IE

-
CNPJ
28.254.925/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 301,13 M
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 300.958.380,81
  • Títulos Públicos
    0,05%
    R$ 145.417,11
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 23.561,71
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 3.033,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 485,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    HARPIA RV FIA IE arrow_forward
    R$ 250.830.745,96
    83,30%
  • Fundos de Investimento PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 11.749.981,51
    3,90%
  • Fundos de Investimento BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
    R$ 10.994.169,39
    3,65%
  • Fundos de Investimento BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
    R$ 8.197.663,47
    2,72%
  • Fundos de Investimento Perfin Mariner II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    R$ 7.313.697,07
    2,43%
  • Fundos de Investimento CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 4.528.907,20
    1,50%
  • Fundos de Investimento
    UV ABSOLUTO FIM CP IE arrow_forward
    R$ 2.413.961,54
    0,80%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III
    R$ 1.815.236,12
    0,60%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO
    R$ 1.805.731,13
    0,60%
  • Fundos de Investimento
    CHIMERA NPL I FIM CP arrow_forward
    R$ 1.043.988,43
    0,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EMBAU RV FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,25% -0,13% 25,14% 26,11% 21,69% 28,67% 110,72%
Volatilidade 34,85% 2,46% 26,70% 19,74% 17,49% 16,88% 20,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMBAU RV FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMBAU RV FIA IE

ATUAL -

COTISTAS EMBAU RV FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN EMBAU RV FIA IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EMBAU RV FIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO