EMBAU RV FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 292,85 M

Preço da cota

R$ 1,641185
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMBAU RV FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EMBAU RV FIA IE

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EMBAU RV FIA IE

EMBAU RV FI ACOES IE
CNPJ
28.254.925/0001-88
GESTOR
UV GESTORA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

448338

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 320,88 M
  • Fundos de Investimento
    97,06%
    R$ 311.457.229,66
  • Outros
    2,70%
    R$ 8.650.274,50
  • Títulos Públicos
    0,24%
    R$ 769.212,32
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.111,42
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 2.801,21
  • Caixa
    0,00%
    R$ 516,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    R$ 272.277.638,79
    84,85%
  • Fundos de Investimento PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 13.668.243,55
    4,26%
  • Fundos de Investimento BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
    R$ 10.472.933,84
    3,26%
  • Outros FII RBR DESENVOLVIMENTO III * Outras aplicações
    R$ 8.650.274,50
    2,70%
  • Fundos de Investimento BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
    R$ 7.802.172,28
    2,43%
  • Fundos de Investimento CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 2.501.178,98
    0,78%
  • R$ 2.470.349,47
    0,77%
  • R$ 2.053.065,60
    0,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 769.212,32
    0,24%
  • R$ 109.220,68
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EMBAU RV FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,42% -3,62% -4,97% -4,22% 23,28% 22,31% 64,12%
Volatilidade 11,61% 11,34% 11,57% 16,07% 14,60% 24,59% 21,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMBAU RV FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMBAU RV FIA IE

ATUAL -

COTISTAS EMBAU RV FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN EMBAU RV FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO