Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 282,19 MPreço da cota
R$ 1,539835
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HARPIA RV FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HARPIA RV FIA IE
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HARPIA RV FIA IE
HARPIA RV FI ACOES IE
CNPJ29.117.619/0001-62
GESTORUV GESTORA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
458848Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 250,86 M
-
Fundos de Investimento73,21%R$ 183.657.150,50
-
Ações23,68%R$ 59.407.409,97
-
Títulos Públicos3,03%R$ 7.608.788,19
-
Valores a Receber0,04%R$ 100.466,26
-
Investimento Exterior0,02%R$ 56.361,99
-
Caixa0,01%R$ 13.056,52
-
Valores a Pagar0,00%R$ 12.491,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 88.959.103,0535,46%
-
R$ 27.878.702,9411,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.552.115,628,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.151.991,187,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.993.511,816,38%
-
R$ 14.761.690,865,88%
-
R$ 13.375.868,525,33%
-
Fundos de Investimento Perfin Mariner II Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 10.970.545,614,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.608.788,193,03%
-
Fundos de Investimento TIMBAUVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 5.771.301,202,30%
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ESTATÍSTICAS do HARPIA RV FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,72% | -1,34% | 22,56% | 24,57% | 19,32% | 3,80% | 53,98% |
| Volatilidade | 30,97% | 5,35% | 25,06% | 18,91% | 18,12% | 17,81% | 24,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HARPIA RV FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HARPIA RV FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN HARPIA RV FIA IE
ATUAL
-