Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 350,41 MPreço da cota
R$ 2,087051
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMBAU RV FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMBAU RV FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMBAU RV FIA IE
-
CNPJ28.254.925/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 301,13 M
-
99,94%R$ 300.958.380,81
-
0,05%R$ 145.417,11
-
0,01%R$ 23.561,71
-
0,00%R$ 3.033,63
-
0,00%R$ 485,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 250.830.745,9683,30%
-
Fundos de Investimento PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 11.749.981,513,90%
-
Fundos de Investimento BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIAR$ 10.994.169,393,65%
-
Fundos de Investimento BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIAR$ 8.197.663,472,72%
-
Fundos de Investimento Perfin Mariner II Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 7.313.697,072,43%
-
Fundos de Investimento CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 4.528.907,201,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.413.961,540,80%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IIIR$ 1.815.236,120,60%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGROR$ 1.805.731,130,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.043.988,430,35%
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ESTATÍSTICAS do EMBAU RV FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 19,10% | -1,09% | 24,42% | 26,65% | 22,45% | 28,21% | 108,71% |
Volatilidade | 33,29% | 4,47% | 26,60% | 19,56% | 17,39% | 16,86% | 20,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMBAU RV FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMBAU RV FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EMBAU RV FIA IE
ATUAL
-