Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,61 MPreço da cota
R$ 3,543243
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ELS QUATRE GATS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELS QUATRE GATS FIM CP IE
Taxa de administração
0,48%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0.0000
Taxa de saída
0.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ELS QUATRE GATS FI MULTI CRED PRIV IE
CNPJ09.639.927/0001-40
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
214744Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 31,42 M
-
Fundos de Investimento89,98%R$ 28.270.559,65
-
Títulos Públicos5,96%R$ 1.873.283,77
-
Debêntures3,95%R$ 1.240.174,95
-
Valores a Pagar0,08%R$ 25.444,24
-
Valores a Receber0,03%R$ 8.437,86
-
Caixa0,00%R$ 1.031,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.899.962,4425,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.880.854,6825,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.082.843,349,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.763.673,868,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.844.220,555,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.407.257,724,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.230.041,733,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.218.255,373,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 943.449,963,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 855.877,112,72%
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ESTATÍSTICAS do ELS QUATRE GATS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,27% | 0,57% | 5,24% | 4,74% | 13,84% | 17,83% | 254,32% |
| Volatilidade | 2,06% | 0,76% | 2,03% | 2,71% | 3,09% | 3,96% | 2,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ATUAL
-