Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,55 MPreço da cota
R$ 4,913984
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ELS QUATRE GATS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELS QUATRE GATS FIM CP IE
Taxa de administração
0,48%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ELS QUATRE GATS FI MULTI CRED PRIV IE
CNPJ09.639.927/0001-40
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
214744Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 38,75 M
-
Fundos de Investimento48,02%R$ 18.609.080,19
-
Títulos Públicos33,05%R$ 12.807.803,83
-
Debêntures18,90%R$ 7.322.870,91
-
Valores a Pagar0,02%R$ 7.970,22
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.459,56
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.043.689,3346,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.522.908,5827,15%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.284.895,255,90%
-
Debêntures EQTL15R$ 574.623,921,48%
-
Debêntures ELET24R$ 568.942,191,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 565.390,861,46%
-
Debêntures BSA317R$ 481.336,811,24%
-
Debêntures MULPA0R$ 471.648,871,22%
-
Debêntures KLBNA2R$ 456.612,191,18%
-
Debêntures VAMO24R$ 449.202,951,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ELS QUATRE GATS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,67% | 0,37% | 6,33% | 11,49% | 25,90% | 38,50% | 391,40% |
| Volatilidade | 0,18% | 0,05% | 0,18% | 1,75% | 4,68% | 4,02% | 2,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELS QUATRE GATS FIM CP IE
ATUAL
-