Rentabilidade (12m)
arrow_upward 43,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 66,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,73 MPreço da cota
R$ 15,8933
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELECTRA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELECTRA FIA
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELECTRA FIA
ELECTRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ09.528.354/0001-88
GESTORFINACAP CONS FINANCEIRA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
395250Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 45,74 M
-
Ações94,09%R$ 43.037.769,70
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,55%R$ 1.166.942,94
-
Títulos Públicos1,74%R$ 796.341,62
-
Valores a Receber1,51%R$ 692.540,45
-
Valores a Pagar0,07%R$ 33.119,62
-
Outros0,03%R$ 12.739,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 29.537.997,5064,58%
-
R$ 4.923.150,0010,76%
-
R$ 2.297.772,005,02%
-
R$ 2.097.800,004,59%
-
R$ 1.264.993,202,77%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.166.942,942,55%
-
R$ 1.095.714,002,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 796.341,621,74%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 692.540,451,51%
-
R$ 306.451,000,67%
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ESTATÍSTICAS do ELECTRA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 53,80% | -0,91% | 53,80% | 43,30% | 66,74% | 117,41% | 1.489,33% |
| Volatilidade | 29,64% | 3,01% | 29,29% | 28,41% | 28,43% | 27,34% | 33,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELECTRA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELECTRA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ELECTRA FIA
ATUAL
-