Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,90 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,57 MPreço da cota
R$ 19,5663
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELECTRA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELECTRA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELECTRA FIA
-
CNPJ09.528.354/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 66,22 M
-
Fundos de Investimento44,03%R$ 29.155.723,81
-
Ações39,89%R$ 26.415.895,78
-
Títulos Públicos13,30%R$ 8.805.524,60
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,05%R$ 1.355.714,41
-
Valores a Receber0,70%R$ 462.031,29
-
Outros0,02%R$ 11.953,60
-
Valores a Pagar0,02%R$ 11.357,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.646.823,6832,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.508.900,1311,34%
-
R$ 5.843.719,808,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.588.997,738,44%
-
R$ 5.565.300,008,40%
-
R$ 3.760.235,205,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.216.526,874,86%
-
R$ 1.678.849,002,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.355.714,412,05%
-
R$ 1.020.072,001,54%
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ESTATÍSTICAS do ELECTRA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,93% | -1,68% | 7,22% | 17,90% | 23,98% | 96,13% | 1.856,63% |
| Volatilidade | 10,42% | 10,37% | 10,11% | 10,56% | 12,21% | 19,41% | 23,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELECTRA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELECTRA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ELECTRA FIA
ATUAL
-