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FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,09 M

Preço da cota

R$ 2,714018

Rentabilidade FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

-
CNPJ
19.038.997/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 66,62 M
  • Títulos Públicos
    52,18%
    R$ 34.764.968,27
  • Debêntures
    18,84%
    R$ 12.551.796,88
  • Fundos de Investimento
    15,13%
    R$ 10.082.222,82
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,94%
    R$ 6.620.578,25
  • Ações
    3,06%
    R$ 2.039.070,00
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 288.680,49
  • Outros
    0,37%
    R$ 247.531,40
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 15.188,04
  • Caixa
    0,02%
    R$ 12.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -51,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.272.788,49
    21,42%
  • Fundos de Investimento
    FINACAP MAURITSSTAD FIA arrow_forward
    R$ 8.466.732,63
    12,71%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.528.971,46
    9,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.200.797,65
    7,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.173.735,61
    7,77%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.575.084,51
    3,87%
  • Debêntures ELET32
    R$ 2.339.443,70
    3,51%
  • Debêntures AZUL11
    R$ 2.199.685,79
    3,30%
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA arrow_forward
    R$ 1.615.490,19
    2,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.584.609,38
    2,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,24% 0,95% 8,24% 8,30% 14,47% 32,69% 171,40%
Volatilidade 3,87% 0,00% 3,87% 4,23% 3,92% 4,19% 3,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

ATUAL -

COTISTAS FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

ATUAL -

DRAWDOWN FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FINACAP FIM E MULTIESTRAT CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0,85 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.