Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,981249
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DNA ENERGY ONE FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DNA ENERGY ONE FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DNA ENERGY ONE FIC FIM CP
-
CNPJ41.888.554/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2023
-
Patrimônio Líquido 1,54 M
-
Fundos de Investimento75,15%R$ 1.154.485,60
-
Valores a Receber23,97%R$ 368.267,34
-
Valores a Pagar0,81%R$ 12.467,52
-
Caixa0,07%R$ 1.087,20
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 368.267,3423,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.519,2812,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 160.391,1710,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 160.167,0310,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 143.252,379,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 108.149,427,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 102.256,606,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 78.000,625,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 73.566,074,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.321,953,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DNA ENERGY ONE FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,66% | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,15% | -1,88% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,46% | 8,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DNA ENERGY ONE FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DNA ENERGY ONE FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN DNA ENERGY ONE FIC FIM CP
ATUAL
-