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DNA AEGIS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,250071

Rentabilidade DNA AEGIS MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DNA AEGIS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO DNA AEGIS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DNA AEGIS MASTER FIM

-
CNPJ
41.888.816/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 11,97 M
  • Títulos Públicos
    87,44%
    R$ 10.464.450,26
  • Fundos de Investimento
    9,80%
    R$ 1.172.601,59
  • Valores a Pagar
    2,74%
    R$ 328.053,87
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 4.980,19
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.001,35
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -3.014,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do DNA AEGIS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 31,18% 4,98% -0,23% 0,00% 0,00% 15,99% 25,01%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,47% 17,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DNA AEGIS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DNA AEGIS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS DNA AEGIS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN DNA AEGIS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DNA AEGIS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,05%
taxa máx. (adm.) 0,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo estes fundos de gestão e/ou administração do GESTOR e Ligadas

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como público alvo os investidores emgeral que buscam atingir retornos superiores ao CDI nomédio e longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO baseia-se emdecisões estratégicas de investimento e escolha deativos, alocação e risco, numa metodologia quecomeça na análise e avaliação dos cenáriosmacroeconômicos, e posteriormente, numa analisequantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativosindividualmente, e suas correlações, de uma formafundamentalista. Utilizando-se de uma análisequalitativa e prospectiva dos cenáriosmacroeconômicos globais, a GESTORA busca alocarseus recursos em ativos que apresentem o melhorbalanço entre risco e retorno, se baseando não só nomérito individual de cada um dos ativos, bem como, noimpacto na composição do portfólio. O objetivo doFUNDO é atingir retornos superiores ao CDI por meioda utilização de um processo disciplinado de aplicaçãodos recursos em uma carteira diversificada de ativos,utilizando se dos instrumentos disponíveis tanto nosmercados à vista quanto nos mercados de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-