Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,65 MPreço da cota
R$ 1,462775
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DELTA PF FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DELTA PF FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DELTA PF FIM CP IE
-
CNPJ44.839.424/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 31,61 M
-
Fundos de Investimento68,33%R$ 21.596.676,69
-
Títulos Públicos26,03%R$ 8.228.141,03
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,99%R$ 1.576.681,60
-
Debêntures0,58%R$ 182.283,14
-
Valores a Pagar0,05%R$ 15.748,13
-
Valores a Receber0,02%R$ 6.349,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.741.484,6821,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.609.730,9311,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.266.596,277,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.239.751,157,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.322.603,824,18%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGER$ 1.164.926,303,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.102.698,733,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.045.005,343,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.033.012,823,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.019.598,103,23%
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ESTATÍSTICAS do DELTA PF FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,80% | 0,14% | 6,53% | 13,84% | 26,83% | 42,98% | 46,28% |
| Volatilidade | 0,50% | 0,08% | 0,51% | 1,04% | 0,95% | 0,88% | 0,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DELTA PF FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DELTA PF FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN DELTA PF FIM CP IE
ATUAL
-