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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 317,51 M

Preço da cota

R$ 1,584734

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

-
CNPJ
41.373.619/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 290,15 M
  • Fundos de Investimento
    97,67%
    R$ 283.401.840,78
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,23%
    R$ 6.462.588,70
  • Títulos Públicos
    0,07%
    R$ 197.897,30
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 69.056,87
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.391,72
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,37% 0,82% 0,05% 6,84% 24,27% 44,38% 58,47%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,37% 0,30% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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