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CLAVE CREDIT L FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,65 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 104,92 M

Preço da cota

R$ 1,286589

Rentabilidade CLAVE CREDIT L FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE CREDIT L FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE CREDIT L FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE CREDIT L FIM CP

CLAVE CREDIT L FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
51.623.321/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,96 M
  • Títulos Públicos
    96,65%
    R$ 21.223.910,00
  • Valores a Pagar
    3,22%
    R$ 707.855,06
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 27.239,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.675.248,50
    94,15%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 693.215,67
    3,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 548.661,50
    2,50%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 27.239,42
    0,12%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 14.639,39
    0,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLAVE CREDIT L FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,97% 0,27% 6,65% -% -% -% 12,63%
Volatilidade 1,13% 0,84% 1,06% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE CREDIT L FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE CREDIT L FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CLAVE CREDIT L FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE CREDIT L FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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