anúncio

DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,60 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 289,09 M

Preço da cota

R$ 1,131906

Rentabilidade DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
50.235.197/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 162,83 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    94,54%
    R$ 153.939.426,72
  • Títulos Públicos
    5,41%
    R$ 8.806.858,93
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 84.973,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 135,08
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.734.999,90
    7,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.206.404,09
    5,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.776.169,15
    4,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.558.556,91
    4,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.155.943,96
    4,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.873.054,83
    4,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 6.252.551,52
    3,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.322.647,35
    3,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.172.611,72
    3,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.171.574,71
    3,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,12% 0,26% 5,60% 12,94% -% -% 13,19%
Volatilidade 0,11% 0,05% 0,10% 0,15% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não possui
Observações da taxa adm. 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento ao ano)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações em títulos bancários com rating mínimo AA- (ou equivalente) em pelo menos uma das agências de rating Moodys, S&P e/ou Fitch, bem como Depósito a Prazo com Garantia Especial DPGE com limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito FGC, dispensado ratingmínimo (Ativos Bancários)..

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativosfinanceiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-