Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,88 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,55 MPreço da cota
R$ 1,296079
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IT D I P III T 2027 FIC FI I I RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO IT D I P III T 2027 FIC FI I I RF CP
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IT D I P III T 2027 FIC FI I I RF CP
IT D I P III T 2027 FC I I RF CRED PRIV
CNPJ48.133.451/0001-23
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
685623Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 72,48 M
-
Fundos de Investimento97,89%R$ 70.957.389,15
-
Valores a Pagar2,10%R$ 1.524.857,35
-
Caixa0,00%R$ 1.100,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.817.665,5697,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.524.857,352,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.723,590,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.100,000,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 218,950,00%
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ESTATÍSTICAS do IT D I P III T 2027 FIC FI I I RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,17% | -0,57% | 8,88% | 19,80% | -% | -% | 28,86% |
| Volatilidade | 2,86% | 3,42% | 3,13% | 3,75% | 4,84% | 4,84% | 4,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IT D I P III T 2027 FIC FI I I RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IT D I P III T 2027 FIC FI I I RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN IT D I P III T 2027 FIC FI I I RF CP
ATUAL
-