Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,81 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 73,04 MPreço da cota
R$ 1,335935
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IT P D I P III T 2027 FI I RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IT P D I P III T 2027 FI I RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IT P D I P III T 2027 FI I RF CP
-
CNPJ48.133.419/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 72,06 M
-
Debêntures79,00%R$ 56.928.693,34
-
Títulos Públicos17,24%R$ 12.420.859,49
-
Fundos de Investimento2,09%R$ 1.507.997,76
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,16%R$ 832.626,42
-
Mercado Futuro0,40%R$ 284.743,21
-
Caixa0,07%R$ 51.882,19
-
Valores a Pagar0,02%R$ 17.086,81
-
Valores a Receber0,02%R$ 11.549,21
-
Outros0,00%R$ 1.713,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.374.643,456,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.169.692,954,40%
-
Debêntures CEPEC1R$ 1.684.391,892,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.570.350,052,18%
-
Debêntures PLSB1AR$ 1.534.964,022,13%
-
Debêntures CART13R$ 1.465.137,732,03%
-
Debêntures MRSAB1R$ 1.450.565,032,01%
-
Debêntures ELET14R$ 1.433.923,101,99%
-
Debêntures HARG11R$ 1.430.220,921,98%
-
Debêntures CEAL21R$ 1.408.491,231,95%
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ESTATÍSTICAS do IT P D I P III T 2027 FI I RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,55% | -0,15% | 7,81% | 19,40% | -% | -% | 32,81% |
| Volatilidade | 3,88% | 5,25% | 3,81% | 4,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IT P D I P III T 2027 FI I RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IT P D I P III T 2027 FI I RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN IT P D I P III T 2027 FI I RF CP
ATUAL
-