Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 70,74 MPreço da cota
R$ 1,671125
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
-
CNPJ40.920.066/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 95,82 M
-
Fundos de Investimento93,66%R$ 89.745.959,71
-
Valores a Pagar3,19%R$ 3.060.524,74
-
Títulos Públicos2,85%R$ 2.727.314,06
-
Valores a Receber0,30%R$ 286.632,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 89.745.959,7193,66%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.060.524,743,19%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.727.314,062,85%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 286.632,540,30%
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ESTATÍSTICAS do DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,15% | -2,32% | 14,51% | 16,02% | 26,65% | 34,60% | 67,11% |
| Volatilidade | 9,44% | 8,50% | 9,40% | 9,45% | 8,81% | 9,74% | 9,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-