Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,55 MPreço da cota
R$ 1,272377
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
-
CNPJ44.515.943/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 144,97 M
-
Ações79,24%R$ 114.876.706,35
-
Títulos Públicos19,04%R$ 27.599.129,99
-
Valores a Receber1,60%R$ 2.320.718,78
-
Valores a Pagar0,12%R$ 172.286,16
-
Outros0,00%R$ 5.465,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.826.792,2010,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.950.987,752,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.942.457,192,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.939.536,082,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.939.356,772,03%
-
R$ 2.704.140,001,87%
-
R$ 2.622.011,001,81%
-
R$ 2.601.915,001,79%
-
R$ 2.592.252,001,79%
-
R$ 2.544.050,001,75%
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ESTATÍSTICAS do DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,88% | -2,15% | 7,74% | 17,87% | 20,01% | -% | 27,24% |
| Volatilidade | 7,63% | 8,62% | 8,53% | 10,25% | 11,16% | 11,07% | 11,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-