Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 77,24 MPreço da cota
R$ 1,492524
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
-
CNPJ44.515.943/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 136,67 M
-
Ações77,83%R$ 106.368.511,19
-
Títulos Públicos19,23%R$ 26.287.911,79
-
BDR1,59%R$ 2.175.174,00
-
Valores a Receber0,74%R$ 1.006.719,02
-
Valores a Pagar0,61%R$ 831.872,11
-
Outros0,00%R$ 150,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.286.922,239,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.284.384,442,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.244.940,882,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.242.247,632,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.229.416,612,36%
-
R$ 2.395.872,001,75%
-
R$ 2.312.024,001,69%
-
R$ 2.293.080,001,68%
-
R$ 2.283.015,001,67%
-
R$ 2.271.760,001,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,37% | 0,00% | 17,84% | 17,31% | 25,19% | 39,30% | 49,25% |
| Volatilidade | 9,35% | 0,00% | 9,20% | 9,16% | 9,53% | 10,24% | 10,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-