Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,41 MPreço da cota
R$ 1,262882
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
-
CNPJ44.515.943/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 141,47 M
-
Ações79,03%R$ 111.795.194,57
-
Títulos Públicos20,07%R$ 28.397.705,21
-
Valores a Receber0,87%R$ 1.236.130,24
-
Valores a Pagar0,03%R$ 35.406,24
-
Outros0,00%R$ 1.745,10
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.510.131,0611,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.979.997,802,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.971.817,212,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.967.943,382,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.967.815,762,10%
-
R$ 2.641.860,001,87%
-
R$ 2.519.700,001,78%
-
R$ 2.505.096,001,77%
-
R$ 2.319.975,001,64%
-
R$ 2.313.296,001,64%
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ESTATÍSTICAS do DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,61% | 0,00% | 4,96% | 16,96% | 16,38% | -% | 26,29% |
| Volatilidade | 7,82% | 0,00% | 8,26% | 10,28% | 11,10% | 11,05% | 11,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAO MULTIFACTOR LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-