Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,50 MPreço da cota
R$ 1,398081
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
-
CNPJ40.920.066/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 100,09 M
-
Fundos de Investimento99,19%R$ 99.279.054,37
-
Valores a Pagar0,63%R$ 631.093,03
-
Valores a Receber0,12%R$ 116.889,48
-
Títulos Públicos0,06%R$ 62.207,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 99.279.054,3799,19%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 631.093,030,63%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 116.889,480,12%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 62.207,820,06%
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ESTATÍSTICAS do DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,27% | -2,26% | 6,75% | 15,64% | 15,39% | 30,65% | 39,81% |
| Volatilidade | 7,16% | 8,41% | 8,09% | 9,93% | 10,69% | 10,32% | 10,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-