Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 204,52 MPreço da cota
R$ 14,0649
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FC MULT
CNPJ34.774.288/0001-73
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
510882Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 214,12 M
-
99,51%R$ 213.074.778,10
-
0,45%R$ 965.712,98
-
0,03%R$ 55.562,52
-
0,01%R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 205.181.017,8295,82%
-
Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFIR$ 5.398.499,612,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.495.260,671,17%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 965.712,980,45%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 55.562,520,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,31% | 0,70% | 6,31% | 13,14% | 19,23% | 4,85% | 40,65% |
Volatilidade | 7,83% | 6,62% | 8,77% | 9,34% | 10,95% | 10,79% | 13,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
ATUAL
-