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CV FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 62,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 89,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 36,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 117,42 M

Preço da cota

R$ 6.164,2583

Rentabilidade CV FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CV FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CV FIM CP IE

Taxa de administração
R$1.000,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CV FIM CP IE

CV FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
11.128.825/0001-02
GESTOR
GF GESTAO DE RECURSOS S A
ADMINISTRADOR
BRASIL PLURAL BANCO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

343145

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 72,86 M
  • Fundos de Investimento
    97,04%
    R$ 70.700.409,58
  • Títulos Públicos
    2,87%
    R$ 2.092.475,70
  • Caixa
    0,05%
    R$ 39.476,31
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 18.415,02
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.002,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento HMV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 62.345.713,97
    85,57%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER FIC FI REF DI arrow_forward
    R$ 5.808.956,24
    7,97%
  • Fundos de Investimento
    PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 2.545.739,37
    3,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.092.475,70
    2,87%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 39.476,31
    0,05%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 18.415,02
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.002,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CV FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 58,80% 0,08% 58,86% 62,20% 89,13% 85,97% 516,43%
Volatilidade 54,60% 0,12% 53,42% 36,85% 30,42% 25,44% 242.070,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CV FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CV FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CV FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CV FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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