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CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -21,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 35,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,55 M

Preço da cota

R$ 2,029215

Rentabilidade CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

-
CNPJ
68.670.512/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 158,62 M
  • Ações
    83,68%
    R$ 132.734.148,44
  • Fundos de Investimento
    12,53%
    R$ 19.876.067,45
  • Títulos Públicos
    3,68%
    R$ 5.833.831,33
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 141.501,88
  • Caixa
    0,01%
    R$ 18.793,94
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.371,20
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ESTATÍSTICAS do CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,47% -5,23% -15,36% -21,10% -7,20% -25,07% 117,54%
Volatilidade 41,69% 50,29% 40,82% 35,58% 32,10% 36,34% 43,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

ATUAL -

COTISTAS CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia csna3
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,85% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,85%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Será calculada sobre o valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, apropriada diariamente e paga mensalmente à ADMINISTRADORA.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO (CSN INVEST FIA) destina-se, exclusivamente, a: (a) empregados, ex-funcionários e aposentados da Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") ou de entidades controladas por essa companhia, bem como seus cônjuges, ascendentes e descendentes, e (b) Caixa Beneficente dos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional - CBS.

restrição investimento

-

objetivo

2. OBJETIVOS DO fundo: O FUNDO busca oferecer apreciação do capital no longo prazo e obter um rendimento periódico além da remuneração do capital através da valorização da carteira de ações. O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta preponderantemente pelos ativos relacionados no Artigo 17 do regulamento, priorizando a alocação em ações emitidas pela CSN, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA ou da GESTORA.

política de investimento

a. A política de investimento adotada na gestão do CSN INVEST FIA é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.fibracsninvest.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco Fibra S.A., na qualidade de distribuidor exclusivo do Fundo, receberá como contraprestação aos serviços prestados, a quantia correspondente a percentual ao ano sobre o patrimônio liquido do FUNDO, a qual será calculada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. A referida quantia remuneratória será calculada na base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será deduzida da Taxa de Administração.

Conflita Venda

Não verificamos a ocorrência de conflito de interesses no esforço de venda das cotas do FUNDO, tendo em vista que o Banco Fibra S.A. é distribuidor exclusivo das cotas do FUNDO