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FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,31 M

Preço da cota

R$ 2,727558

Rentabilidade FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

-
CNPJ
16.862.541/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 7,83 M
  • Títulos Públicos
    99,83%
    R$ 7.819.992,39
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 9.804,41
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.952,01
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.392,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.968.679,44
    37,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.122.801,44
    27,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.986.436,50
    25,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 498.140,98
    6,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 152.592,07
    1,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.341,96
    1,17%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.804,41
    0,13%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.952,01
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.392,51
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,65% 0,83% 5,20% 9,98% 22,35% 37,60% 172,76%
Volatilidade 0,30% 0,27% 0,35% 0,27% 0,20% 0,19% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

ATUAL -

COTISTAS FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIBRA FUNDO INVEST PREMIUM RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,85% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,85%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Será calculada sobre o valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, apropriada diariamente e paga mensalmente à ADMINISTRADORA.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, interessados em obter rendimentos e valorização de suas cotas através da aplicação e diversificação dos seus respectivos recursos, consoante a política de investimento e composição da carteira infra estabelecida.

restrição investimento

-

objetivo

2. OBJETIVOS DO fundo: O objetivo do fundo é buscar uma rentabilidade ligeiramente acima da taxa de juros vigente no mercado (CDI) no méio/ longo prazo.

política de investimento

a. consiste em alocar os recursos do FUNDO preponderantemente em ativos financeiros de renda fixa atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou de índice de preços buscando superar a médio/longo prazo, a variação do CDI
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.taquariasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco Fibra S.A., na qualidade de distribuidor exclusivo do Fundo, receberá como contraprestação aos serviços prestados, a quantia correspondente a percentual ao ano sobre o patrimônio liquido do FUNDO, a qual será calculada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. A referida quantia remuneratória será calculada na base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será deduzida da Taxa de Administração.

Conflita Venda

Não verificamos a ocorrência de conflito de interesses no esforço de venda das cotas do FUNDO, tendo em vista que o Banco Fibra S.A. é distribuidor exclusivo das cotas do FUNDO