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FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,58 M

Preço da cota

R$ 13,3224

Rentabilidade FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

-
CNPJ
04.687.535/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 12,70 M
  • Títulos Públicos
    92,60%
    R$ 11.759.872,78
  • Ações
    7,19%
    R$ 913.057,00
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 13.408,50
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 9.291,02
  • Caixa
    0,03%
    R$ 3.935,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.165.595,26
    24,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.163.018,13
    24,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.137.964,30
    16,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.494.422,95
    11,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 930.811,60
    7,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 791.630,33
    6,23%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 198.180,00
    1,56%
  • Ações
    SUZB3 arrow_forward
    * SUZANO S.A. ON NM
    R$ 181.500,00
    1,43%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 178.740,00
    1,41%
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 132.622,00
    1,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,40% 1,25% 4,89% 9,29% 22,64% 35,77% 622,94%
Volatilidade 1,56% 1,75% 1,60% 1,33% 1,21% 1,26% 1,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

ATUAL -

COTISTAS FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

ATUAL -

DRAWDOWN FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIBRA CSN INV PLUS MULTICARTEIRA FIF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,85% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,85%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Será calculada sobre o valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, apropriada diariamente e paga mensalmente à ADMINISTRADORA.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

1. PÚBLICO-ALVO: O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, interessados em obter rendimentos e valorização de suas cotas através da aplicação e diversificação dos seus respectivos recursos, consoante a política de investimento e composição da carteira infra estabelecida

restrição investimento

-

objetivo

2. OBJETIVOS DO fundo: O objetivo do fundo é buscar um rendimento acima da taxa de juros vigentes no mercado (CDI).

política de investimento

a. A política de investimento é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em diversos mercados como: ações, títulos públicos e/ou privados, dólar e mercado futuro de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 40,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.taquariasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco Fibra S.A., na qualidade de distribuidor exclusivo do Fundo, receberá como contraprestação aos serviços prestados, a quantia correspondente a percentual ao ano sobre o patrimônio liquido do FUNDO, a qual será calculada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. A referida quantia remuneratória será calculada na base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será deduzida da Taxa de Administração.

Conflita Venda

Não verificamos a ocorrência de conflito de interesses no esforço de venda das cotas do FUNDO, tendo em vista que o Banco Fibra S.A. é distribuidor exclusivo das cotas do FUNDO