Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,32 MPreço da cota
R$ 2,641065
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG VALENCIA FIM PREV CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG VALENCIA FIM PREV CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG VALENCIA FIM PREV CP
-
CNPJ19.431.171/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 35,77 M
-
Fundos de Investimento49,36%R$ 17.655.042,63
-
Títulos Públicos26,87%R$ 9.612.781,31
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,06%R$ 4.312.440,03
-
Debêntures11,65%R$ 4.167.905,95
-
Valores a Pagar0,06%R$ 20.188,02
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.554,33
-
Caixa0,00%R$ 500,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.861.193,7213,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.352.518,4912,17%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.233.752,3111,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.558.122,859,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.457.834,909,67%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.236.835,106,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.298.504,663,63%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.069.637,222,99%
-
Debêntures LORTA7R$ 1.064.117,482,97%
-
Debêntures GRRB24R$ 1.034.299,712,89%
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ESTATÍSTICAS do CSHG VALENCIA FIM PREV CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,31% | 0,43% | 8,32% | 10,52% | 16,75% | 29,48% | 164,11% |
| Volatilidade | 3,85% | 1,83% | 3,83% | 4,06% | 3,87% | 4,28% | 5,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG VALENCIA FIM PREV CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG VALENCIA FIM PREV CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG VALENCIA FIM PREV CP
ATUAL
-