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CSHG MASTER IA CP FIM PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 931,62 M

Preço da cota

R$ 2,245200

Rentabilidade CSHG MASTER IA CP FIM PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG MASTER IA CP FIM PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG MASTER IA CP FIM PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG MASTER IA CP FIM PREV

-
CNPJ
25.307.339/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 134,71 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 134.644.435,37
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 43.447,50
  • Caixa
    0,02%
    R$ 23.077,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 44.671.526,97
    33,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.106.697,51
    29,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.688.122,15
    24,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.712.274,55
    7,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.152.553,27
    6,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.260,92
    0,23%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 43.447,50
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 23.077,70
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.359,78
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG MASTER IA CP FIM PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,23% 0,98% 7,36% 13,43% 30,43% 48,04% 124,52%
Volatilidade 0,36% 0,19% 0,36% 0,43% 0,38% 0,41% 0,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG MASTER IA CP FIM PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG MASTER IA CP FIM PREV

ATUAL -

COTISTAS CSHG MASTER IA CP FIM PREV

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG MASTER IA CP FIM PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG MASTER IA CP FIM PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO