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CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 466,02 M

Preço da cota

R$ 1,561280

Rentabilidade CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

-
CNPJ
31.611.503/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 393,86 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 393.812.789,51
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 26.780,11
  • Caixa
    0,00%
    R$ 16.558,50
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.191.761,66
    16,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.513.801,66
    13,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.066.193,13
    12,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.280.743,13
    10,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.609.409,42
    9,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.059.370,26
    9,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.747.146,48
    7,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.378.447,88
    5,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.864.423,36
    4,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.676.049,01
    3,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,27% 0,88% 6,42% 12,15% 25,49% 42,71% 56,13%
Volatilidade 0,07% 0,02% 0,08% 0,11% 0,09% 0,09% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO