Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,41 MPreço da cota
R$ 1,066801
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JAPI FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JAPI FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JAPI FIM CP IE
-
CNPJ12.468.835/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 13,73 M
-
Fundos de Investimento74,84%R$ 10.272.438,48
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB10,82%R$ 1.485.662,63
-
Títulos Públicos8,13%R$ 1.116.021,87
-
Debêntures6,13%R$ 841.207,62
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.490,98
-
Valores a Receber0,03%R$ 3.715,72
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 6.921.035,0050,42%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRAR$ 1.485.662,6310,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.116.021,878,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.087.867,347,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.038.514,567,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 933.216,126,80%
-
Debêntures CRCF11R$ 841.207,626,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 272.743,191,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.062,270,14%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.490,980,03%
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ESTATÍSTICAS do JAPI FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,20% | -0,58% | 11,91% | 15,92% | 11,84% | -20,91% | 6,68% |
| Volatilidade | 29,92% | 0,00% | 23,78% | 16,98% | 13,81% | 25,72% | 18,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JAPI FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JAPI FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN JAPI FIM CP IE
ATUAL
-