Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 891,02 MPreço da cota
R$ 1,402414
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULT CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULT CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULT CP RESP LIMITADA
CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIM - CP
CNPJ42.921.777/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 322,21 M
-
Títulos Públicos95,59%R$ 307.992.349,08
-
Valores a Pagar2,11%R$ 6.812.423,13
-
Valores a Receber1,70%R$ 5.463.661,97
-
Caixa0,60%R$ 1.941.978,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 122.432.081,8538,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 86.106.717,3126,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 73.985.354,1422,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.469.403,784,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.998.792,003,10%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.812.423,132,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.463.661,971,70%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.941.978,560,60%
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ESTATÍSTICAS do CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULT CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,68% | 0,32% | 2,85% | 17,58% | 40,54% | -% | 40,24% |
| Volatilidade | 6,09% | 0,00% | 7,17% | 6,80% | 5,75% | 5,65% | 5,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
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