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CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,09 M

Preço da cota

R$ 1,380122

Rentabilidade CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

-
CNPJ
40.063.775/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 43,50 M
  • Fundos de Investimento
    89,78%
    R$ 39.052.045,95
  • Títulos Públicos
    10,18%
    R$ 4.429.311,62
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.572,48
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.412,07
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CSHG DI SPECIAL FI RF REF arrow_forward
    R$ 22.070.825,22
    50,74%
  • Fundos de Investimento
    FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF arrow_forward
    R$ 16.981.220,73
    39,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.429.311,62
    10,18%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.572,48
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.412,07
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,59% 0,04% 5,46% 12,64% 27,79% 38,26% 38,01%
Volatilidade 0,12% 0,00% 0,11% 0,17% 0,17% 0,22% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 3,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a captação de recursos de investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Fundo de Referência indicado no artigo 1

política de investimento

As decisões de alocações do FUNDO baseiam-se no emprego de umametodologia que usa a avaliação macroeconômica, fazendo uma análise quantitativa,monitorando o risco de mercado, bem como uma análise fundamentalista com a qualse define e controla o risco de crédito existente.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.modalasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-