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TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,435955

Rentabilidade TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

-
CNPJ
41.745.133/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 12,44 M
  • Títulos Públicos
    99,89%
    R$ 12.421.901,02
  • Caixa
    0,06%
    R$ 7.688,27
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.066,46
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.630,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.739.283,42
    54,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.407.543,60
    27,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 772.024,83
    6,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 541.445,11
    4,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 527.799,58
    4,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 231.873,40
    1,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 201.931,08
    1,62%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 7.688,27
    0,06%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.066,46
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.630,51
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,36% 0,67% 0,55% 5,83% 19,12% 34,97% 43,42%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,03% 0,06% 0,11% 0,10% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TESOURO SELIC FIRF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 3,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a captação de recursos de investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente. .

política de investimento

A GESTORA procurará atingir o objetivo de investimento do FUNDO através da gestão ativa de investimentos e da aquisição de ativos financeiros. A seleção dos ativos e suas respectivas alocações na carteira serão definidas pelos membros da GESTORA, de acordo com as restrições legais e contratuais do FUNDO. O processo de seleção e alocação é basicamente direcionado para a análise das características específicas relativas ao risco de mercado dos ativos a serem selecionados.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.modalasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-