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FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,68 M

Preço da cota

R$ 1,366112

Rentabilidade FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

-
CNPJ
41.745.133/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 79,46 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 79.450.016,24
  • Caixa
    0,01%
    R$ 8.260,64
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 3.969,60
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 446,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.989.815,23
    44,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.083.021,66
    16,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.933.121,42
    12,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.942.055,88
    8,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.997.210,64
    7,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.775.505,26
    4,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.871.320,98
    3,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.425.739,81
    1,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 389.002,28
    0,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.223,08
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,04% 0,45% 5,41% 12,39% 27,37% -% 36,45%
Volatilidade 0,05% 0,07% 0,05% 0,11% 0,10% 0,17% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

ATUAL -

COTISTAS FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 3,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a captação de recursos de investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente. .

política de investimento

A GESTORA procurará atingir o objetivo de investimento do FUNDO através da gestão ativa de investimentos e da aquisição de ativos financeiros. A seleção dos ativos e suas respectivas alocações na carteira serão definidas pelos membros da GESTORA, de acordo com as restrições legais e contratuais do FUNDO. O processo de seleção e alocação é basicamente direcionado para a análise das características específicas relativas ao risco de mercado dos ativos a serem selecionados.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.modalasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-