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CSHG DI SPECIAL FI RF REF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 55,99 M

Preço da cota

R$ 1,385916

Rentabilidade CSHG DI SPECIAL FI RF REF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG DI SPECIAL FI RF REF

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG DI SPECIAL FI RF REF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG DI SPECIAL FI RF REF

-
CNPJ
40.764.095/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 42,42 M
  • Títulos Públicos
    71,93%
    R$ 30.512.538,02
  • Debêntures
    15,95%
    R$ 6.764.939,95
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,01%
    R$ 4.245.891,28
  • Títulos Privados
    1,89%
    R$ 803.146,33
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 72.041,38
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 11.549,21
  • Caixa
    0,03%
    R$ 11.385,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.469.739,43
    50,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.049.096,03
    16,62%
  • Debêntures LMTI15
    R$ 2.576.639,63
    6,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.132.549,02
    5,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.113.342,26
    4,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.993.702,56
    4,70%
  • Debêntures DIRR18
    R$ 1.158.479,25
    2,73%
  • Debêntures EQTL25
    R$ 1.032.095,46
    2,43%
  • Debêntures SBSPG0
    R$ 1.006.144,15
    2,37%
  • Debêntures DASAB5
    R$ 991.581,46
    2,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG DI SPECIAL FI RF REF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,81% 0,21% 5,26% 12,49% 27,70% 38,54% 38,59%
Volatilidade 0,25% 0,46% 0,22% 0,21% 0,17% 0,21% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG DI SPECIAL FI RF REF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG DI SPECIAL FI RF REF

ATUAL -

COTISTAS CSHG DI SPECIAL FI RF REF

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG DI SPECIAL FI RF REF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG DI SPECIAL FI RF REF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, doravante designados cotistas que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimento do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da politica de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando acompanhar, direto ou indiretamente, a rentabilidade do certificado de Depósito Interbancário - CDI

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponiveis no âmbito do mercado financeiro, de forma a acompanhar diretamente ou indiretamente, a variação do CDI ("benchmark"). O FUNDO aloca, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu Patrimdnio Liquido, isolada ou cumulativamente, em titulos da divida publica federal, ativos financeiros de renda considerados de baixo risco de credito pela GESTORA ou cotas de fundos de indice que invistam preponderantemente nos ativos supracitados.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.