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CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward - %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 280,45 M

Preço da cota

R$ 1,188998

Rentabilidade CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

CORE CRÉDITO N FIFE FI RF LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
52.273.340/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 320,44 M
  • Debêntures
    44,93%
    R$ 143.971.161,34
  • Títulos Públicos
    30,42%
    R$ 97.488.717,04
  • Fundos de Investimento
    17,33%
    R$ 55.531.960,13
  • Outros
    5,69%
    R$ 18.241.532,60
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,93%
    R$ 2.980.150,95
  • Títulos Privados
    0,63%
    R$ 2.015.589,20
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 164.443,37
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 21.198,58
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 16.422,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.227.488,78
    18,17%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI arrow_forward
    R$ 29.990.916,66
    9,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.250.994,52
    7,88%
  • Debêntures RBRA36
    R$ 17.768.837,76
    5,55%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 14.106.541,18
    4,40%
  • Debêntures LIGHB6
    R$ 12.596.500,00
    3,93%
  • Debêntures QUAL16
    R$ 10.199.087,11
    3,18%
  • Debêntures LIGHD3
    R$ 9.435.000,00
    2,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.252.975,69
    2,89%
  • Debêntures CBRDB8
    R$ 8.635.962,94
    2,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,64% 0,74% -% -% -% -% 4,64%
Volatilidade 0,64% 0,00% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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