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CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,59 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 239,39 M

Preço da cota

R$ 1,266768

Rentabilidade CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

CORE CRÉDITO N FIFE FI RF LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
52.273.340/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 280,94 M
  • Títulos Públicos
    40,53%
    R$ 113.873.680,45
  • Debêntures
    36,79%
    R$ 103.345.877,80
  • Outros
    11,91%
    R$ 33.463.969,66
  • Fundos de Investimento
    10,74%
    R$ 30.162.864,88
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 346.642,26
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.158,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -277.451,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.564.869,97
    20,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.216.437,30
    16,45%
  • Outros DEBENT SIMPLES PRÉ - OPEA SECURITIZADORA S.A. - RBRA36 * Outras aplicações
    R$ 18.556.775,72
    6,61%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI arrow_forward
    R$ 16.229.358,72
    5,78%
  • Debêntures LIGHB6
    R$ 12.596.500,00
    4,48%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 11.910.381,14
    4,24%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 10.000.000,00
    3,56%
  • Debêntures LIGHD3
    R$ 9.435.000,00
    3,36%
  • Debêntures ELFA12
    R$ 6.893.040,59
    2,45%
  • Debêntures CBRDB8
    R$ 6.610.237,02
    2,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,86% 0,72% 6,59% -% -% -% 11,48%
Volatilidade 3,38% 1,75% 2,67% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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