Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,94 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 186,20 MPreço da cota
R$ 1,077047
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 1 PRE FI RF CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 1 PRE FI RF CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 1 PRE FI RF CRÉDITO PRIVADO
COE 1 PRE FI RF
CNPJ55.328.125/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 176,49 M
-
Investimento Exterior99,71%R$ 175.988.387,96
-
Fundos de Investimento0,28%R$ 491.882,12
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.740,35
-
Valores a Receber0,00%R$ 695,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 175.988.387,9699,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 491.882,120,28%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.740,350,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 695,930,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 1 PRE FI RF CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,14% | 0,35% | 2,94% | -% | -% | -% | 6,99% |
| Volatilidade | 0,59% | 0,04% | 5,45% | 4,07% | 4,07% | 4,07% | 4,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 1 PRE FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 1 PRE FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COE 1 PRE FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-