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CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,46 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 124,96 M

Preço da cota

R$ 1,308152

Rentabilidade CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
50.870.020/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 71,44 M
  • Títulos Públicos
    99,85%
    R$ 71.333.368,68
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 51.856,71
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 33.683,54
  • Caixa
    0,03%
    R$ 22.818,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 54.421.728,90
    76,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.268.175,70
    21,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 940.679,20
    1,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 389.264,02
    0,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.520,86
    0,44%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 51.856,71
    0,07%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 33.683,54
    0,05%
  • Caixa CAIXA EXTERNO OFFSHORE * Disponibilidades
    R$ 22.818,79
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,42% 0,77% 6,46% 13,42% -% -% 30,72%
Volatilidade 0,56% 0,96% 0,50% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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