Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 126,24 MPreço da cota
R$ 1,337488
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.870.020/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 71,44 M
-
Títulos Públicos99,85%R$ 71.333.368,68
-
Valores a Pagar0,07%R$ 51.856,71
-
Valores a Receber0,05%R$ 33.683,54
-
Caixa0,03%R$ 22.818,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 54.421.728,9076,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.268.175,7021,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 940.679,201,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 389.264,020,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 313.520,860,44%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 51.856,710,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 33.683,540,05%
-
Caixa CAIXA EXTERNO OFFSHORE * DisponibilidadesR$ 22.818,790,03%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,76% | 1,12% | 6,94% | 13,75% | 32,42% | -% | 33,66% |
| Volatilidade | 0,86% | 0,53% | 0,85% | 0,64% | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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