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CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,15 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 87,49 M

Preço da cota

R$ 1,381147

Rentabilidade CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

CLAVE CREDIT PMFO FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
51.800.853/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,55 M
  • Títulos Públicos
    96,29%
    R$ 23.643.239,44
  • Valores a Pagar
    3,16%
    R$ 776.778,88
  • Valores a Receber
    0,42%
    R$ 103.441,65
  • Caixa
    0,13%
    R$ 31.372,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 22.156.652,42
    90,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.097.323,00
    4,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 776.778,88
    3,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 389.264,02
    1,59%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 103.441,65
    0,42%
  • Caixa CAIXA EXTERNO OFFSHORE * Disponibilidades
    R$ 31.372,59
    0,13%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,90% 1,16% 8,15% 16,09% -% -% 23,12%
Volatilidade 1,36% 0,49% 0,82% 1,35% 1,13% 1,13% 1,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE CREDIT PMFO FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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