Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 94,45 MPreço da cota
R$ 1,507711
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FIM
-
CNPJ41.888.721/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 165,49 M
-
Títulos Públicos97,62%R$ 161.550.356,14
-
Ações1,16%R$ 1.911.746,21
-
Fundos de Investimento0,86%R$ 1.418.034,37
-
Opções0,15%R$ 248.775,40
-
Valores a Pagar0,15%R$ 247.848,21
-
Valores a Receber0,06%R$ 94.371,68
-
Mercado Futuro0,01%R$ 15.423,01
-
Caixa0,00%R$ 500,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 437,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.695.051,8239,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.331.711,7325,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.949.409,1110,85%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 16.954.390,8510,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.627.261,476,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.643.021,124,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 565.845,000,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 297.378,800,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 296.659,280,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 258.151,290,16%
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ESTATÍSTICAS do CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,55% | 0,42% | 5,99% | 11,82% | 23,70% | 39,88% | 50,77% |
| Volatilidade | 0,63% | 0,84% | 0,64% | 0,67% | 0,68% | 0,67% | 0,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FIM
ATUAL
-